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试错交易:11月6日市场观察-东方都市网

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2018-11-06 03:14 我要评论( )

试错交易:11月6日市场观察-期货频道-和讯网

  第一象限(杠杆象限)——商品下跌势头暂缓多头资金回流市场

  煤炭带头强势反弹,有色翻绿一枝独秀。今日商品指数上涨0.39%,工业品上涨0.53%,农产品上涨0.09%,其中煤炭板块大涨1.73%,建材板块上涨0.52%,软商板块上涨0.44%,化工板块上涨0.39%,谷物板块上涨0.31%,饲料板块上涨0.16%,油脂板块上涨0.05%,贵金属上涨0.03%,有色板块下跌0.18%。

首届中国国际进口博览会在上海召开,习主席发表重要讲话,将进一步降低关税,提升通关便利化水平。中国一直坚持扩大对外开放的经贸政策,推动多方合作互利共赢,这也是世界经济发展的大势所趋,有利于给市场增添更多活力。

 
  首届中国国际进口博览会在上海召开,习主席发表重要讲话,将进一步降低关税,提升通关便利化水平。中国一直坚持扩大对外开放的经贸政策,推动多方合作互利共赢,这也是世界经济发展的大势所趋,有利于给市场增添更多活力。

  上周商品连续下跌之后,今日市场迎来强劲反弹,煤炭板块领涨,其它绝大部分板块也出现了上涨,仅有色板块小幅走弱。从目前市场状态上来看,商品下跌势头得到一定程度缓解,再次陷入多空激烈争夺的局面。当然,在趋势延续性减弱的同时,这给投资者也带来了相应的操作难度,近期减少开仓频率是较好的应对策略。

  商品反复震荡,市场资金少量回流,成交量集体回落。今日文华商品指数收阳0.39%。商品日内反复震荡,缺乏连续性。资金方面,排除调保误差后,共流入5.18亿,总沉淀更至1069.31亿。日内黑色、次主力板块分别流入9.34亿和3.2亿,流入比例分别为2.67%和1.12%。化工、农产品板块分别流出6.6亿和0.76亿,流出比例分别为4.2%和0.28%。其中黑色系总沉淀更新至359.59亿,围绕350亿调整幅度开始收窄;化工板块总沉淀更新至150.54亿,震荡转弱;农产品、次主力板块资金则延续疲态,农产品更是创下半年新低至271.06亿。成交量方面。黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落14.51%、28.47%、42.28%和23.94%。成交活跃度集体回落。整体来看,商品日内再现震荡,资金仅少量回流,成交量却集体回落。当前仍建议投资者谨慎参与,新仓降低交易仓位或频率;老仓积极关注调仓机会,及时锁定部分利润,保护剩余持仓及账户资金的安全。

玉米短期震荡调整,大趋势依然看多。从供给方面来看,东北新玉米集中上市,给市场供应带来不小的压力,上涨受阻。政府暂停国储拍卖,缓解新玉米上市的压力,使得玉米价格下调放缓。由于市场看涨情绪较浓,滋生了农户的惜售情绪,供给维持稳定;需求方面,玉米深加工企业对玉米的需求增加是今年玉米价格不断上涨的一大因素。如图所示,国内玉米深加工企业开工率维持高位,高于往年同期,且库存偏低,即时报价纷纷上涨,预计产能增加1000万吨以上,因此预计玉米总需求同比增加1000万吨,支撑玉米继续走强。随着中美贸易战有所缓和,玉米替代品将对玉米带来冲击,后期能否达成协议,也是我们关注的重点。

 
  玉米短期震荡调整,大趋势依然看多。从供给方面来看,东北新玉米集中上市,给市场供应带来不小的压力,上涨受阻。政府暂停国储拍卖,缓解新玉米上市的压力,使得玉米价格下调放缓。由于市场看涨情绪较浓,滋生了农户的惜售情绪,供给维持稳定;需求方面,玉米深加工企业对玉米的需求增加是今年玉米价格不断上涨的一大因素。如图所示,国内玉米深加工企业开工率维持高位,高于往年同期,且库存偏低,即时报价纷纷上涨,预计产能增加1000万吨以上,因此预计玉米总需求同比增加1000万吨,支撑玉米继续走强。随着中美贸易战有所缓和,玉米替代品将对玉米带来冲击,后期能否达成协议,也是我们关注的重点。

云数据:商品止跌反弹 黑色和油脂领航

 
  第二象限(交换象限)——震荡整理遇重磅利好科创板落户上海引人注目

  今日沪深两市小幅下跌,三大股指也收跌。沪指收盘跌0.41%,收报2665.43点;深证成指收跌0.36%报7839.08点;中小板收跌0.54%报5289.09点;创业板收涨0.04%报1348.88点。量能方面,市场成交尚可,两市合计成交4.5亿手,交易金额3906.8亿元,今日主力净流出179.862亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流入11.87亿元。行业板块涨跌不易,供气供热、多元金融涨超3%;酿酒跌超3%。

  首届中国国际进口博览会于5日上午在国家会展中心(上海)开幕。国务院决定,将增设中国上海自由贸易试验区的新片区,鼓励和支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索,为全国积累更多可复制可推广经验;并将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度;还将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略,着力落实新发展理念,构建现代化经济体系,推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放,同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合,完善中国改革开放空间布局。

  回到今日盘面,两市围绕昨日收盘价震荡,板块轮动很健康,在目前低位时期,资金流入流出的影响对一个板块的影响比较明显。K线形态上看,大盘的支撑较强,抄底资金热度不错,配合近期一系列的利好政策,对未来的经济,投资者应当持乐观态度。

  第三象限(资源象限)——私募股权规模增速缓升防范网红经济过速风险

  截至2018年9月底,中基协已备案私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.04%。私募基金管理人数量与管理基金数量在过去9个月中也首次出现负增长(见下图)。从不同基金类型私募基金备案情况来看,私募证券投资基金、其他私募基金规模依旧不断减少,而创业投资基金与私募股权投资基金成为支撑私募基金规模增长的主要力量。

云数据:商品止跌反弹 黑色和油脂领航

 
  从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。尽管如此,根据Crunchbase News报告显示,第三季度全球范围创投交易额创下新高,而北京已成为全球风投增长最多的地区。创投行业依旧处于上升通道。

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