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试错交易:11月9日市场观察-上海都市网

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2018-11-09 05:52 我要评论( )

试错交易:11月9日市场观察-期货频道-和讯网

  第一象限(杠杆象限)——商品盘中振幅加剧 资金成交活跃度提升

  板块分化局势延续,多空双方激烈争夺。今日商品指数下跌0.03%,工业品下跌0.02%,农产品(000061,股吧)下跌0.08%,其中饲料板块下跌0.79%,油脂板块下跌0.68%,建材板块下跌0.61%,煤炭板块下跌0.40%,谷物板块下跌0.20%,贵金属下跌0.18%,有色板块下跌0.05%,软商板块上涨0.36%,化工板块上涨0.58%。

  中国海关总署最新公布数据显示,中国10月进口同比增长15.6%,出口同比增长21.4%,进出口增速均大幅超出预期,在全球贸易冲突持续紧张的情况下,我国进出口贸易却双双意外走高,这一方面说明了我国对外开放的政策得以有效实施,另一方面也给投资者带来了更多的不确定性。

  受海关数据利好的影响,今日商品出现大幅震荡,可谓是冰火两重天的局面。上午盘面集体走弱,黑色板块领跌创出近期新低,午后市场急转直上,出现强势反弹,这使得空头下跌的势头中止,再次陷入震荡之中。当前市场仍存在较多的不确定性因素,导致市场波动加剧,趋势连续性较差,建议投资者以短线参与为主,适应更快的交易节奏。

  市场急剧波动,资金再度回流,黑色系成交量爆发。今日文华商品指数收阴0.03%。日内市场价格急剧波动,反复震荡。资金方面,排除调保误差后,共流入12.51亿,总沉淀更至1091.22亿。日内黑色、农产品板块分别流入13.32亿和1.43亿,流入比例分别为3.66%和0.53%。化工、次主力板块则分别流出1.62亿和0.62亿,流出比例分别为1.01%和0.22%。其中黑色系总沉淀更新至377.08亿,再现上升之势;化工板块总沉淀更新至158.75亿,再次回到160亿附近震荡;农产品、次主力板块资金延续疲态。成交量方面。黑色、农产品板块分别回升53.34%和10.12%。化工、次主力板块分别回落18.86%和9.36%。黑色系成交量爆发。整体来看,市场资金、成交量集中引导黑色系。但市场再陷剧烈震荡,走势缺乏连续性。建议进场新仓仍要多关注日内调仓机会,多锁定利润,保护剩余持仓及账户资金的安全。

  菜粕大趋势为震荡调整,短期下跌趋势明显。中国海关近期表示,中国已放开对印度菜籽粕的进口,同时印度炼油协会表示印度每年可以对中国出口50万吨菜粕,而且近期沿海菜籽菜粕库存明显增加,环比4.91%,同比12.31%,市场短期供给良好,对菜粕价格形成一定的打压。需求方面,目前进入水产等养殖的淡季,如图所示,国内菜粕成交清淡,成交价持续下滑。面临政策与需求的双重压力,菜粕短期将继续下跌。中美贸易战有所缓和,受市场情绪影响,菜粕短期出现大幅下滑,鉴于两国之间并没有实质性的进展,后续走势仍不明确,仍需进一步观察。

  第二象限(交换象限)——区间调整四连阴 个股风口转换快

  今日沪深两市继续小幅下跌,三大股指亦小幅收跌。沪指收盘跌0.22%,收报2635.63点;深证成指收跌0.70%报7698.02点;中小板收跌0.93%报5118.18点;创业板收跌1.20%报1329.59点。量能方面,市场成交较昨日小幅下滑,两市合计成交3.7亿手,交易金额2944亿元,今日主力净流出124.5165亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流入40.92亿元。行业板块涨少跌多,航空、供气供热、电信运营、互联网等行业领跌。

  浙江、江苏、广东等地均出台新一轮减负政策,各地计划减负规模累计达万亿元。此外,多个省份发起百亿级纾困基金,化解上市公司流动性风险。 最近一周,地方密集出台促进民营经济或实体经济发展的政策,减税降费、降低企业成本是政策聚焦的重点。据上证报粗略统计,近期各地出台的降成本方案累计减负规模可达万亿元。11月7日,广东发布“民营经济十条”,提出持续降低民营企业成本负担。此前,广东发布了“实体经济新十条”,涵盖降低税收、用地、用电、运输、融资成本等10个方面,预计未来三年可累计为企业直接降成本超2000亿元。11月6日,江西印发了《关于进一步降低实体经济企业成本补充政策措施的通知》,在落实前三批130条政策措施的基础上,又增加了一系列补充政策措施。该省明确提出,力争2018年全省企业成本降低1200亿元以上、三年累计降低2800亿元以上。11月4日,江苏印发《进一步降低企业负担促进实体经济高质量发展若干政策措施》,这是该省2016年以来第四个降本减负的政策文件。此次共涉及28条政策措施,预计可为实体经济企业降本减负600亿元左右。11月2日,浙江省委书记车俊在该省民营企业家表彰大会上透露,近日浙江出台了新一轮企业减负政策,力争全年为企业再减负1500亿元。这仅仅是地方为民企减负政策的一部分。此前,各地在9月份已经集中发布了一批降成本措施。比如,山东出台了“支持实体经济45条”,提出一系列减税降费措施,省级层面每年可为企业减负108亿元。河南、安徽、福建等地均有类似政策出台,各地为企业减负预估规模均在数百亿元。

  回到今日盘面,两市围绕昨日收盘价继续震荡,今日已是第四连阴。上证指数的2630-2680区间,深证成指的7680-7880区间是此次回补缺口的目标区间。资金面今日小幅下滑,个股轮动依旧不好把握。

  第三象限(资源象限)—— 私募股权规模增速缓升 提防中期选举后系统性风险

  截至2018年9月底,中基协已备案私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.04%。私募基金管理人数量与管理基金数量在过去9个月中也首次出现负增长(见下图)。从不同基金类型私募基金备案情况来看,私募证券投资基金、其他私募基金规模依旧不断减少,而创业投资基金与私募股权投资基金成为支撑私募基金规模增长的主要力量。

  从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。尽管如此,根据Crunchbase News报告显示,第三季度全球范围创投交易额创下新高,而北京已成为全球风投增长最多的地区。创投行业依旧处于上升通道。

  昨天,美国中期选举落下帷幕,特朗普领导的共和党拿下参议院多数席位,而民主党则拿下了众议院更多席位。结果与市场预期相符,尘埃落定后美股高开。特朗普虽然发推表达了自己的胜利,但外界对于特朗普的处境表示担忧。根据过去特朗普的表现来看,最近其亲华言论变现的真实性值得推敲,中美之间的博弈或许会愈演愈烈。在内忧外患的双重叠加下,国内企业的日子并不好过,尤其是民营企业。过去几天主席对于民营企业承诺一系列优惠政策正在加紧出台中,但叠加以特朗普为中心的不确定因素,中美之间关系的走向决定了我国企业未来的发展环境。对于创投企业来说,投资+辅导模式将会越来越普及,创投企业的资源在投资过程中将越来越重要。同样,在之后的投资中,要提前准备,随时做好防范中期选举后系统性风险的准备。

  第四象限(信用象限)——楼市成交同比增环比降 小米跨界进军地产

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